In onderstaand overzicht worden op basis van artikel 17 uit de BBV de begrote baten en lasten (in duizendtallen) gepresenteerd, waarbij de algemene dekkingsmiddelen, lasten en baten overhead, heffing van de vennootschapsbelasting en geraamd bedrag voor onvoorzien apart worden gepresenteerd.
.JPG)
Specificatie overhead
Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten en doorbelasting van overhead kan als volgt gespecificeerd worden (bedragen x €1.000).
Voor een nadere specificatie van de onderdelen die onder overhead vallen wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Bedrag onvoorzien
Voor onvoorziene uitgaven is een structureel bedrag van € 45.000 opgenomen in de begroting.
Verschillen ten opzichte vorig begrotingsjaar
In de primitieve begroting 2024 was het saldo van baten en lasten exclusief mutaties reserves 181.819.000 (jaarschijf 2025). Het verschil met deze programmabegroting bedraagt derhalve €24.811.000. Dit wordt op hoofdlijnen verklaard door
| 2e bestuursrapportage 2023 | 3.235.000 |
| Diverse losse raadsbesluiten | 1.051.000 |
| 1e tussentijdse rapportage 2024 | 1.527.000 |
| autonome ontwikkelingen (onderhoud stedelijk groen, harmonisatie accommodatiebeleid, bijdrage RNOB) | 2.561.000 |
| uitbreiding formatie (waarvan 2.000.000 alleen voor de jaren 2025 en 2026) | 4.000.000 |
| indexering uitgavenbudgetten en CAO stijging | 3.497.000 |
| Mutaties Meerjarenperspectief Grondbedrijf | 2.724.000 |
| Vervallen stelpost Jeugd | 1.500.000 |
| Bijstelling bijstandsuitkeringen (tevens inkomsten) | 2.418.000 |
| Diverse overige mutaties | 2.298.000 |
| Totaal | 24.811.000 |
Incidentele baten en lasten
Voor een specificatie van de begrote incidentele baten en lasten wordt verwezen naar het overzicht van incidentele baten en lasten.
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
In de bijlagen is een staat van reserves opgenomen en daarnaast een specificatie van de aanwendingen en stortingen reserves. In deze bijlagen wordt het onderscheid gemaakt tussen de structurele en incidentele mutaties in reserves.