Hieronder de tabel incidentele uitgaven die worden gedekt door te beschikken over onze Algemene Reserve.
(Bedragen x 1.000, V= voordeel, N = Nadeel)
| Incidentele begrotingssaldi 2024-2028 (V= Voordelig) | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Saldo na 2e Tussentijdse rapportage 2023 | N 562 | N 118 | N 134 | 0 | 0 | |
| 2. Genomen raadsbesluiten na Begroting 2024/2e Tussentijdse rapportage 2023 | N 858 | |||||
| 3. Financiële gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2024 (Bestaand beleid nog niet in de begroting opgenomen) | V 210 | N 500 | ||||
| Financiële stand vóór Kadernota 2025 | N 1.210 | N 118 | N 634 | 0 | 0 | |
| 4. Autonome / onontkoombare ontwikkelingen | V 585 | |||||
| 5. Realiseren uitvoeringsprogramma | N 160 | |||||
| 6. Toekomst gerichte ontwikkelingen | N 250 | N 250 | N 250 | N 250 | ||
| 7. Formatiebudget | N 2.000 | N 2.000 | ||||
| Incidenteel begrotingssaldo 2024-2028 | N 625 | N 2.528 | N 2.884 | N 250 | N 250 | |
| Reeds ten laste gebracht van de algemene reserve t/m 2e Tussentijdse rapportage 2023 en daarna genomen raadsbesluiten | V 1.420 | V 118 | V 134 | 0 | 0 | |
| Nog toe te voegen aan (-/-) of te onttrekken (+/+) aan de algemene reserve | N 795 | V 2.410 | V 2.750 | V 250 | V 250 | |
| Saldo 2024-2028 incl. onttrekkingen en stortingen algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting Incidenteel financieel beeld
- Saldi na 2e Tussentijdse rapportage 2023
Als gemeenteraad heeft u budgetrecht. U bepaalt welke bedragen we als gemeente beschikbaar stellen. Met andere woorden: u geeft opdracht aan het college om met die budgetten de afgesproken doelstellingen te realiseren. De 2e Tussentijdse rapportage 2023 is het meest actuele beslisdocument waarin u de budgetten heeft aangepast die vallen onder het budgetrecht. Dat is dan ook onze startpositie voor deze Kadernota 2025
(Bedragen x 1.000, V= voordeel, N = Nadeel)
| Incidentele begrotingssaldi 2024-2028 (V= Voordelig) | 2024 |
2025 |
2026 | 2027 | 2028 |
| Saldo na 2e Tussentijdse rapportage 2023 | N 562 | N 118 | N 134 | 0 |
2. Genomen raadsbesluiten na Begroting 2024/2e Tussentijdse rapportage 2023
We hanteren als uitgangspunt dat alle besluiten met financiële gevolgen zijn voorzien van een begrotingswijziging, waarin ook de dekking is geregeld. Voor incidentele uitgaven is dat meestal de Algemene Reserve.
(Bedragen x 1.000, V= voordeel, N = Nadeel)
| Genomen raadsbesluiten na Begroting 2024/2e Tussentijdse rapportage 2023 | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Beleidskader armoede & Schulden | N 90 | |||||
| Aanbesteding Hulp bij Huishouden | N 768 | |||||
| Totaal genomen raadsbesluiten | N 858 |
3. Financiële gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2024 (Bestaand beleid nog niet in de begroting opgenomen)
De uitkomst van incidentele mutaties op het bestaande beleid zijn opgenomen in het boekwerk "1e tussentijdse rapportage 2024".
De volgende tabel geeft deze uitkomst weer.
(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)
| Financiële gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2024 (Bestaand beleid nog niet in de begroting opgenomen) | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Uitkomst incidenteel 1e tussentijdse afwijkingenrapportage | V 210 | N 500 | ||||
| Totaal Financiële gevolgen 1e tussentijdse rapportage 2024 (Bestaand beleid nog niet in de begroting opgenomen) | V 210 | 0 | N 500 | 0 | 0 |
4. Autonome / onontkoombare ontwikkelingen / financieel technische aanpassingen
Autonome / onontkoombare ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op ons afkomen en waar we als gemeente geen of weinig invloed op hebben. Het zijn ontwikkelingen die niet kunnen worden uitgesteld. Ze zijn onoverkomelijk en absoluut noodzakelijk voor de continuïteit van onze organisatie of om de verplichte taken uit te voeren.
De volgende tabel geeft de onontkoombare ontwikkelingen en bijbehorende te verwachten kosten weer vanaf 2024.
(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)
| Autonome / onontkoombare ontwikkelingen / financieel technische aanpassingen | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Correctie raadsbesluit november 2023, van incidenteel naar structureel | V 585 | |||||
| Totaal Autonome / onontkoombare ontwikkelingen / financieel technische aanpassingen | V 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Realiseren uitvoeringsprogramma
Ons Bestuursakkoord 'Samen bouwen we Maashorst' is leidend voor ons handelen en is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waar inmiddels ruim 80% van is opgestart of gerealiseerd. Een aantal acties/activiteiten is nog niet opgenomen in ons bestedings- en dekkingsplan. Daar doen we nu voorstellen voor.
(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)
| Realiseren uitvoeringsprogramma | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Uitvoering gezond en gelukkig oud Maashorst | N 160 | |||||
| Totaal realiseren uitvoeringsprogramma | N 160 | 0 | 0 | 0 |
6. Toekomst gerichte ontwikkelingen
Dit betreft nieuwe uitgaven die bijdragen aan de bewegingen voor de toekomst.
(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)
| Toekomstgerichte ontwikkelingen | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Doorontwikkelen Agro-natuurwonen | N 175 | N175 | N175 | N175 | ||
| project Natuurpoort Palmstraat | N 75 | N 75 | N 75 | N 75 | ||
| Totaal toekomstgerichte ontwikkelingen | N 250 | N 250 | N 250 | N 250 |
7. Formatiebudget
Zie toelichting onder structureel
(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)
| Formatiebudget | Investering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
N 2.000 | N 2.000 |